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发布日期:2025-03-13 22:06 点击次数:78

股票证券有哪些股票 3月11日基金净值:南方涪利定开债最新净值1.3072,跌0.1%

股票证券有哪些股票 3月11日基金净值:南方涪利定开债最新净值1.3072,跌0.1%

证券之星消息,3月11日,南方涪利定开债最新单位净值为1.3072元,累计净值为1.3422元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.72%,近3个月下跌0.18%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.15%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.86%。

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